Optionen Call Put Strategien

10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch engagieren Eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option Investoren zugrunde liegen Wird diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erzielen oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen. Für mehr Einblick , Lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Investoren wird diese Strategie verwenden Wenn sie bullisch auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung Licy, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen bei einem bestimmten Streik Preis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des Basiswertes Asset Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis Und verkaufen die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für das gleiche zugrunde liegende Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler Ist bärisch und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf eines Outs durchgeführt - of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erheblich erlebt hat Gewinne Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft Sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird sich bewegen E signifikant, aber ist unsicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Lange Strangle. In einer langwierigen Optionsstrategie kauft der Anleger einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert ein, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen wird der Put-Streik-Kurs typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen Sei aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, aber ist unsicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles Weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben re Eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträgen in einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie, wird ein Investor sowohl eine Stier-Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie kombinieren, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling Spread beinhaltet den Kauf eines Anrufs setzen Option bei dem niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann ein letzter Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie die Einstellung von Fallen mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Die Eisen-Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv erfordert Zeit zu lernen, und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei Mit dem Investopedia Simulator.10 Eisen-Schmetterling. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgt Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der angewandten Optionen. Anleger werden oftmals out-of-the-money Optionen nutzen In der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie. Related Articles. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern Höchstbetrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheitsanleihegesetz geschaffen. Der Zinssatz, zu dem ein Depotinstitut Geld zur Verfügung stellt Bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank eingenommen.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den 1933 als Bankengesetz verabschiedeten US-Kongress, der Geschäftsbanken verboten hat Die Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. Optionen Anrufe und Puts. An Option ist die gemeinsame Form eines Derivats Es ist ein Vertrag oder eine Bestimmung eines Vertrages , Dass eine Partei der Optionsinhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Durchführung einer bestimmten Transaktion mit einer anderen Partei die Option Emittent oder Optionsschreiber nach bestimmten Begriffen Optionen können in viele Arten von Verträgen eingebettet werden Zum Beispiel könnte ein Unternehmen eine ausgeben Anleihe mit einer Option, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Anleihen in zehn Jahren zu einem festgelegten Preis zurückzukaufen. Standalone Optionshandel an Börsen oder OTC Sie sind mit einem Var verbunden Gleichheit der zugrunde liegenden Vermögenswerte Die meisten börsengehandelten Optionen haben Aktien als ihr zugrunde liegendes Vermögen, aber OTC-gehandelte Optionen haben eine riesige Vielzahl von zugrunde liegenden Vermögenswerten Anleihen Währungen, Rohstoffe, Swaps oder Körbe von Vermögenswerten Es gibt zwei Arten von Optionen Anrufe und puts. Call Optionen Dem Inhaber das Recht zu geben, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen, für einen bestimmten Zeitraum Wenn die Aktie den Ausübungspreis vor dem Verfallsdatum nicht erfüllt, läuft die Option ab und wird wertlos Investoren kaufen Anrufe, wenn sie glauben, dass der Aktienkurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt oder einen Anruf verkauft, wenn sie glauben, dass es fallen wird. Die Veräußerung einer Option wird auch als Schreiben einer Option bezeichnet. Die Optionen geben dem Inhaber das Recht, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten zu verkaufen Preis der Ausübungspreis Der Verkäufer oder Schriftsteller der Put-Option ist verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen. Put-Optionen können jederzeit ausgeübt werden, bevor die Option Inves ausläuft Tors buy puts, wenn sie denken, dass der Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktien fallen wird oder verkaufen, wenn sie denken, dass es steigen wird. Käufer - diejenigen, die eine lange Pause haben, sind entweder spekulative Käufer auf der Suche nach Leverage oder Versicherungsnehmer, die ihre schützen wollen Long-Positionen in einer Aktie für den Zeitraum von der Option abgedeckt Put-Verkäufer halten eine kurze Erwartung des Marktes nach oben oder zumindest stabil bleiben Ein Worst-Case-Szenario für einen Put-Verkäufer ist eine Abwärts-Markt-Turn Der maximale Gewinn ist begrenzt auf Die Prämie wird eingegangen und wird erreicht, wenn der Preis des Underlyers bei oder über dem Ausübungspreis der Option liegt. Der Höchstverlust ist für einen ungedeckten Schriftsteller unbegrenzt. Um diese Rechte zu erhalten, muss der Käufer eine Option Prämienpreis zahlen Die Menge an Bargeld der Käufer zahlt den Verkäufer, um das Recht zu erhalten, dass die Option ihnen gewährt wird Die Prämie wird bezahlt, wenn der Vertrag eingeleitet wird. In Level 1 wird der Kandidat erwartet, genau zu wissen, welche Rolle kurz und lang p Ositions nehmen, wie sich die Preisbewegungen auf diese Positionen auswirken und wie man den Wert der Optionen für kurze und lange Positionen bei verschiedenen Marktszenarien berechnet. Zum Beispiel. Q Welche der folgenden Aussagen über den Wert einer Call-Option bei Verfall ist FALSE. A Die Short-Position bei der gleichen Call-Option kann zu einem Verlust führen, wenn der Aktienkurs den Ausübungspreis übersteigt. B Der Wert der Long-Position entspricht null oder der Aktienkurs abzüglich des Ausübungspreises, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Wert der Long-Position ist gleich Null oder der Ausübungspreis abzüglich des Aktienkurses, je nachdem, welcher Wert höher ist D Die Short-Position in der gleichen Call-Option hat einen Nullwert für alle Aktienkurse, die gleich oder kleiner als der Ausübungspreis sind. Die richtige Antwort ist C Der Wert einer langen Position wird als Ausübungspreis abzüglich des Aktienkurses berechnet Der maximale Verlust in einer langen Pause ist auf den Preis der Prämie begrenzt die Kosten für den Kauf der Put-Option Antwort A ist falsch, weil es einen Gewinn beschreibt Antwort D i S falsch, weil der Wert kleiner als Null sein kann, dh ein aufgedeckter Put-Schriftsteller kann riesige Verluste erleben. Option Strategies. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie beginnen Handelsoptionen Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann dazu führen, dass komplexe Steuerbehandlungen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens von Der Markt für die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages verbunden sind Keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen Wird korrekt sein. System-Antwort und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, System-Performance und andere Faktoren variieren. TradeKing bietet Selbst-gerichtete Investoren mit Rabatt Brokerage Dienstleistungen, und macht keine Empfehlungen oder bieten Investitionen, finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung Sie Alleine sind verantwortlich für die Bewertung der Verdienste und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKing S-Systemen, - Dienstleistungen oder - Produkten. Inhalt, Forschung, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Eine bestimmte Sicherheit zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu betreiben. 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